核心提示:基建龙头成都路桥复盘,关键时刻能否带动基建概念等上涨,文章第二部分会重点分析。
一、重大财经信息解读
1、隔夜外盘:科技股重挫欧美股市全线收跌 美油涨逾2%收复70美元关口
点评:昨天美股那边科技股领跌,受此影响创业板指数预计还会顺势下探,随后有望迎来反弹;
2、国资委:混改下一步将更多地在央企二三级子企业以及地方国有企业间展开;
点评:近期关于国企改革消息很多,这么消息龙哥反而担心要借利好出货啊,只有龙头还能参与一下;
3、国务院关于推进国有资本投资、运营公司改革试点的实施意见;
点评:去年国企改革也是借消息炒一波,随后就没怎么动静了;
4、国家能源局:我国天然气产供储销体系建设加快;
点评:天然气是个大主题,去年开始出现贵州燃气等明星股,可挖掘低价+超跌机会;
5、中长期利率创近18个月新低 市场预期8月流动性稳定充裕;
点评:流动性充裕对股市来说是利好;
6、龙头造纸企业连发涨价函;
点评:随着环保督查造纸涨价是大趋势;
7、台湾半导体厂商日月光或A股上市,全球封测市占率近3成
点评:利好环旭电子等半导体概念;
8、广深港澳共建超级创新带 大湾区科创行动计划将出台(利好粤港澳概念);
总体来看,关于央企改革、国企改革的消息比较多,但消息太多反而我们得小心点,冲不动就止盈,重点只能做龙头低吸。
二、今天市场热点方向
1、国企改革、央企改革方向
最近关于国企改革利好消息不断,国务院发布关于推进国有资本投资、运营公司改革试点的实施意见,昨天央企改革、地方国企改革全面上涨,早盘走得很强。央企改革龙头瑞泰科技连续2个一字板涨停,湖南天雁(军工+国改)换手板也走得不错。总体来看,国企改革里面大部分炒的还是超跌+低价,资金也喜欢炒这类型,今天消息比较多,反而会分化重点就是挖掘龙头机会。
a、央企改革:瑞泰科技、湖南天雁、国统股份、瑞泰科技;
b、地方国企改革:
深中华A(深圳国企改革龙头);
上海凤凰上位成为上海国企改革龙一;
西部创业(地方国企改革)
2、基建、高铁等
基建板块是这波行情启动的主线热点,基建通俗说修路、修桥、修铁路等,高铁属于基建的重要一环,想象力比较大,加上近期高铁有些消息刺激,昨天天铁股份等高铁概念领涨,从而带动基建板块走强。基建龙头002628成都路桥今天复牌,成都路桥要是再次涨停就会把基建板块继续带动起来,早盘重点盯着。
a、超跌+基建:成都路桥(今天复盘)、凯伦股份(基建+超跌)、建研院等
b、高铁:天铁股份、晋西车轴、鼎汉技术等。
三、今日操作策略
昨晚外围市场欧美股市普遍下跌,主要做空动力还是科技股,我们这边昨天也是科技股、次新股等下跌拖累,导致创业板指数大跌2%,还得顺势下探。次新股是个股人气方向标,次新股指数连续4连阴,先于中小创下跌,都快到前期平台位置,早盘顺势下探有望反弹,次新股一反弹就会带动中小创个股反弹;因此,上午重点盯着次新股指数看,要是次新股反弹大盘就没问题。现在指数震荡但个股还很活跃,国企改革和高铁、基建是两大市场主线,共同的逻辑都是低价+超跌,短线核心就是做龙头,国企改革、央企改革、高铁、基建等龙头;次新股短期调整差不多,可以挖掘次新股+题材机会。目前处于底部反弹阶段,仓位保持在50-60%比较合适。